מסחר באופציות בארה"ב

גלו ממד חדש לניתוח של אופציות. OptionStation Pro®  הנה פלטפורמת מסחר חדשה עבור TradeStation. פלטפורמה זו היא מהירה, זורמת ואינטואיטיבית למסחר באופציות בוול סטריט. ככל שתמונת השוק שמקבלים תהיה ברורה ומדויקת, כך ישתפרו הביצועים שלכם. למערכת זו יש  פיצ'רים רבים.

למעוניינים – קראו גם על מסחר במניות בוול סטריט

יתרונות במסחר באופציות בוול סטריט

  • הרוויחו מינוף. רכישת הזכות להחזיק 100 מניות דרך אופציה תעלה בד"כ פחות מרכישת המניות עצמן .
  • ניהול סיכונים. בעוד שלהרבה אסטרטגיות אופציות יש סיכונים גבוהים, אופציות מסוימות עשויות להיות פחות מסוכנות ממניות, באסטרטגיות אופציות רבות הסיכון יכול להיות משולם מראש ואתם יכולים לנהל אותו בהתאם לרמת הסיכון המתאימה לכם.
  • גידור פוזיציות במניות השתמשו באופציות על מנת לגדר פוזיציות במניות, כדי לשלוט על סיכונים.
  • גמישות. קיימות דרכים בהן תוכלו להרוויח מאסטרטגיות אופציות, בין אם התחזית שלכם הן לעליה, לירידה או לדישדוש.
  • הזדמנויות ליצירת רווח. השתמשו באופציות על חוזים עתידיים כדי להרוויח הכנסה נוספת על  ההשקעות שלכם במניות.
מסחר באופציות בוול סטריט
  • ניתוח אופציות מתוחכמות עם גרפים אינטראקטיביים דו ותלת ממדיים במערכת למסחר באופציות בארה"ב.
  • טכנולוגיה מתקדמת המאפשרת לשלוח אסטרטגיות ריווחיות בכמה קליקים פשוטים.
  • אופציות לבחור אסטרטגיות רווח ספציפיות ולראות את רמות המחיר שלהן בכל מחיר מימוש ובכל מועד פקיעה.
  • תמחור דינאמי של מחירי אופציות וחישובי יווניות עם מערכת למסחר באופציות בארצות הברית.
  • למערכת למסחר באופציות בארצות הברית יכולת לבנות, להעריך ולעקוב אחרי כמעט כל פוזיציית אופציות אפשרית.
  • מערכת למסחר באופציות בארה"ב מסוגלת לבצע זיהוי לוגי של פוזיציות אשר מאפשר לכם לשנות  פוזיציות קיימות או ליצור  פוזיציות תאורטיות.
מסחר באופציות בארה

האם אתה יודע למצוא את רשימת הנכסים עם סחירות גבוהה?

 

2020 הייתה שנה שוברת שיאים לסוחרי האופציות, אך לא כל האופציות והמניות דומות בעיני משקיעים מתוחכמים אלו.

נכסים מסוימים חסרי – פעילות להפליא, עם מאות עד אלפי עסקאות ביום. נתון הנחשב מגוחך בהתחשב בכך שהם נסחרים בבורסאות השוקקות ביותר בעולם. ישנם אפילו נכסים שלא נסחרים כלל, אפילו אם הם נכסים של חברות גדולות או מוכרות מאוד למשקיעים.

ההתמקדות בנפח המסחר היא דרך יעילה למצוא את הנכסים המובילים למסחר באופציות. אחרי הכל, סימבולים מסוימים עם יותר עסקאות – משמע שהם יותר נזילים. יש להם מרווחים "צמודים" יותר של היצע וביקוש, אשר מצמצמים את עלות העסקה, כל זה ועוד מסייע גם בבחירת אסטרטגיות מורכבות באופציות כגון "מרווח אנכי" – Vertical Spread  ושאר אסטרטגיות עם כמה רגליים.

נכסי האופציות הנסחרים ביותר

המניות שנסחרות עם השינוי המשמעותי ביותר בערך האופציה, כך שזה יכול לסייע לנו כסוחרי אופציות למצוא את הנכסים הפעילים ביותר.

להלן מספר סימבולים של נכסים אשר היו מהעמוסים ביותר מבחינת נפח מסחר באופציות בחודשים האחרונים –

SPY – קרן העוקבת אחר מדד ה- S&P500  – נפח מסחר ממוצע: 4 מליון חוזים.
AAPL – ענקית הטכנולוגיה אפל – נפח מסחר ממוצע: 1.7 מליון חוזים.
QQQ – קרן העוקבת אחר מדד ה- Nasdaq100 – נפח מסחר ממוצע: 1 מליון חוזים.
TSLA – ענקית הרכבים החשמליים והאנרגיה הירוקה – נפח מסחר ממוצע: 742 אלף חוזים.
NIO – המתחרה הסינית של טסלה – נפח מסחר ממוצע: 731 אלף חוזים.
IWM – קרן העוקבת אחר מדד ה-Russell2000 – נפח מסחר ממוצע: 608 אלף חוזים.
AMD – שבבים מוליכים למחצה – נפח מסחר ממוצע: 372 אלף חוזים.
MSFT – ענקית החומרה והענן – נפח מסחר ממוצע: 358 אלף חוזים.
FB – פייסבוק, מדיה חברתית – נפח מסחר ממוצע: 343 אלף חוזים.

 

ישנן כמה שיטות למצוא נכסים עם מסחר פעיל באופציות:

 

השיטה המקיפה ביותר, אך טיפה איטית היא השימוש ב"Scanner" – סורק המניות בפלטפורמת TradeStation:

*לחצו על Add בכדי ליצור סריקה חדשה
*לחצו All Stocks תחת Symbol Universe
*תחת Criteria לבחור ב- Options-related Data ולאחר מכן ב- Vol – Call&Putsולבחור ערך גדול מ-1000.

הגדרה זו תמצא לכם את כל הנכסים שהממוצע שלהם הוא 1,000 חוזים לפחות לכל יום ב-20 ימי מסחר האחרונים. הליך זה עשוי לקחת כמה רגעים בכדי להציג תוצאות, עם זאת, ניתן לבצע "סריקה מתוזמנת" בכדי שיבוצע אוטומתית במהלך הלילה למשל.

סוחרים יכולים גם לייבא את כל הסימבולים הנסחרים במדד ה-S&P500 – לתוך ה- “RadarScreen”.
הם יכולים להוסיף את האינדיקטור "Vol – All Opts" ולמיין לפי זה.

השיטה השלישית והאחרונה, היא שימוש באפליקציית ה-  “HotLists”  אשר מכיל מראש סריקות המכילות פעילות חריגה בנכסי האופציות. אנו נדגים 2 רשימות יעילות למציאת נכסים עם הנזילות הגבוהה ביותר:

 

*שימוש ב- Most Active – Call&Put Volume
*שימוש ב- Largest Call&Put OI

    יצירת קשר

    מאשר קבלת מידע