מובילי הבינה המלאכותית של היום כבר המריאו.. אז גולדמן זאקס החליט לחפש את המנצחות של מחר

בינה המלאכותית כבר שלחה כמה וכמה מניות טכנולוגיה גדולות לאור הזרקורים. אבל מכיוון שכל משקיע והצ'אט בוט המועדף עליו כבר יודעים עליהם, בשלב הזה כבר נצטרך כמות רצינית של כסף, כדי לעלות על הסיפון הזה. אז גולדמן זאקס החליט למצוא חברות נוספות שיוכלו באמת להגדיל את הרווחים באמצעות בינה מלאכותית בעתיד –  כאלה שהמשקיעים עדיין לא חוששים לגביהם. מה הייתה השיטה של גולדמן זקס? הוא דירג את החברות לפי אחוז משימות העובדים שיכולות להיעשות באופן  אוטומטי על ידי בינה מלאכותית וכמה גדולים חשבונות השכר שלהן בהשוואה לסך המכירות. על ידי בדיקה של כמה רווח נוסף בינה מלאכותית יכולה ליצור לטובת חברות האלה, גולדמן זאקס יצר את סל המניות  עם הכי הרבה פוטנציאל.

מה גולמן זאקס לקח בחשבון?

הוא התמקד בהשפעה שתהיה לבינה מלאכותית על מספר העובדים לטווח ארוך – כלומר, כמה שעות עבודה אנושיות עלולות להימחק, הגרף הבא מצביע על כך ש 22% מהמנכ"לים של של Fortune 500  חושבים שהטכנולוגיה הזו תפחית את שעות העבודה בשנה הבאה, 74% מהם חושבים שזה יקרה בחמש הקרובות.

בנוסף, יש לזכור שהבינה המלאכותית לא תשפיע על כל החברות באופן שווה. גולדמן זקס ניתח כמעט 1,000 תפקידי עבודה בארה"ב, ופילח אותם לפי הקושי והחשיבות של המשימות שלהם. המשימות היותר פשוטות ופחות חשובות הן אלו שגולדמן זאקס מצפה שבינה המלאכותית תשתלט עליהם ראשונים.

לאחר מכן, גולדמן זקס סינן חברות שלא מושפעות יותר מידי מעלויות של העבודה. אחרי הכל, בינה מלאכותית יכולה להיפטר מרוב העובדים בחברה, אבל אם חשבון השכר הקיים שלה לא כל כך גדול, זה לא ישנה כל כך לרווח או למשקיעים.

איך גולדמן זקס חשב על השינוי ברווח הפוטנציאלי?

את המשקיעים יותר מעניין מספרים. אז כדי לכמת את כל ההערכות הללו, גולדמן זאקס תמחר שני תרחישים. הראשון: הוא תימחר חברות המשתמשות בבינה מלאכותית כדי להחליף את כל המשימות ההגיוניות, החלפת בני אדם במכונות וירידה דרמטית של חשבונות השכר.

השני: גולדמן זקס תימחר חברות שמציידות את העובדים שלהן בכלי בינה מלאכותית, ושומרות על חשבונות השכר אבל מגדילות את היעילות שלהם ולכן גם את ההכנסות.

לאחר מכן, הוא לקח את הממוצע של שני המסלולים: העלויות שפחתו עקב פיטורי עובדים וההכנסה הגבוהה יותר מיעילות הנגרמת בינה מלאכותית ואז דירג את החברות לפי השינוי ברווחיות בתרחיש זה.

מי המניות הנבחרות שנכנסו לרשימה של גולדמן זאקס ?

מגזר התוכנה והשירותים בולט עם הפוטנציאל לחוות את עליית הרווחים הגבוהה ביותר של עד 46% להלן המניות הבולטות בקטגוריה זו:

• Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE)
• Alteryx, Inc. (NYSE:AYX)
• MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB)
• Nutanix, Inc. (NASDAQ:NTNX)
• Smartsheet, Inc. (NYSE:SMAR)
• Snowflake, Inc. (NYSE:SNOW)
• Twilio, Inc. (NYSE:TWLO)
• DXC Technology Co. (NYSE:DXC)
• BILL Holdings, Inc. (NASDAQ:BILL)
• HubSpot, Inc. (NYSE:HUBS)
• Accenture Plc (NYSE:ACN)
• Elastic NV (NYSE:ESTC)
• Cognizant Technology Solutions Corp. (NASDAQ:CTSH)

הפצה וקמעונאות של מוצרי יסוד לצרכנים הוא עוד מגזר שצפוי להצליח, עם גידול חזוי ברווחים של 35% הודות לאימוץ בינה מלאכותית:

• Walmart Inc. (NYSE:WMT)
• Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA)
• Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

אנרגיה – בזמן שסקטורים שונים צפויים לחוות צמיחה, מגזר האנרגיה דווקא מסתמן עם סיכוי נמוך יחסית של 7% עקב שילוב בינה מלאכותית.

• Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)
• Williams Companies, Inc. (NYSE:WMB)

שירותי תקשורת:

• Pinterest, Inc. (NYSE:PINS)
• New York Times Company (NYSE:NYT)
• News Corp. (NASDAQ:NWSA)
• ZoomInfo Technologies Inc (NASDAQ:ZI)
• H&R Block, Inc. (NYSE:HRB)
• Kohl’s Corp. (NYSE:KSS)
• Coupang, Inc. (NYSE:CPNG)
• CarMax, Inc. (NYSE:KMX)
• Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)
• Lear Corp. (NYSE:LEA)

פיננסיים:

• Kemper Corp (NYSE:KMPR)
• Brown & Brown, Inc. (NYSE:BRO)
• First American Financial Corp. (NYSE:FAF)
• Willis Towers Watson (NYSE:WTW)
• Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE:MMC)
• Fidelity National Financial, Inc. (NYSE:FNF)
• Voya Financial, Inc. (NYSE:VOYA)

בריאות:

• Tenet Healthcare Corp. (NYSE:THC)
• DaVita Inc. (NYSE:DVA)
• Universal Health Services, Inc. (NYSE:UHS)
• IQVIA Holdings Inc (NYSE:IQV)
• R1 RCM Inc (NASDAQ:RCM)
• Encompass Health Corp. (NYSE:EHC)
• Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN)

תעשיות:

• Clarivate PLC (NYSE:CLVT)
• Robert Half Inc. (NYSE:RHI)
• Ceridian HCM Holding, Inc. (NYSE:CDAY)
• Tetra Tech, Inc. (NASDAQ:TTEK)
• Science Applications International Corp (NYSE:SAIC)

חומרים:

• International Paper Company (NYSE:IP)

נדל"ן:

• Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE:JLL)

לסיכום על פי גולדמן זאקס

בינה מלאכותית תגביר באופן משמעותי את פריון העבודה, מה שיוביל להגדלת ההכנסות של החברות, ובמקרים מסוימים, שיפור במרווחים כתוצאה מהפחתת עלויות העבודה. הניתוח של גולדמן זקס מצביע על כך שבעקבות אימוץ נרחב של בינה מלאכותית, המניה החציונית ברשימה שלהם יכולה להפגין בסופו של דבר עלייה מרשימה של 72% ברווח למניה (EPS), לעומת עלייה של 19% במניה החציונית במדד ראסל 1000 או בחוזים עתידיים עליהם.

זו, אם כן, יכולה להיות הזדמנות למשקיעים להקדים את המשחק לפני שהמחירים של המניות הללו יעלו.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות ערך כלשהם על בסיס הפרשנות המוצגת בכתבה. ככלל, חובה על הקורא לעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.

כדי להבין יותר את המלצות גולדמן זאקס ואת תחום הבינה המלאכותית שווה לכם גם לקחת קורס בתחום ולפתוח חשבון מסחר בברוקר טריידסטיישן.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של מניות המופיעות בכתבה. ככלל, חובה על הקורא לנקוט בגישה ביקורתית ולעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.

הצטרף אלינו היום ותהנה מערכת המסחר בבורסה הטובה בעולם עם עמלות המסחר האטרקטיביות בישראל.

0 – דמי ניהול.
0 – דמי החזקה.
0 – דמי טיפול בדיבידנד.

רק 1 סנט למניה, מינימום $1 לעסקה.

גילוי נאות: מאמר זה מיועד למטרות חינוכיות בלבד. אף אחת מהדוגמאות לא צריכה להיחשב כהמלצות מסחר.