אם תשאלו סוחרים רציניים מה מבדיל פלטפורמה טובה מפלטפורמה מצוינת, התשובה כמעט תמיד תהיה אותה תשובה: גרפים. לא סתם גרפים יפים, אלא סביבת ניתוח טכני מלאה שבה אפשר להכניס אינדיקטורים, להגדיר התראות חכמות ולסרוק את כל השוק בזמן אמת לאיתור הזדמנויות. בדיוק לשם כך נבנתה טריידסטיישן.
המדריך הזה מציג את כלי הניתוח הטכני המלאים הזמינים דרך טריידסטיישן כדי שתדעו בדיוק עם מה אתם עובדים.
מהו ניתוח טכני ולמה בחירת הפלטפורמה כל כך חשובה?
ניתוח טכני הוא שיטה לקריאת נתוני מחיר ונפח מסחר כדי לנסות ולחזות לאן שוק מסוים צפוי לנוע. במקום להתמקד ברווחי חברה או במאזן שלה, סוחרים טכניים בוחנים גרפים, אינדיקטורי מומנטום ודפוסי מחיר כדי למצוא נקודות כניסה ויציאה.
יש דבר אחד שרוב המתחילים לא מבינים בהתחלה: איכות הניתוח שלהם מוגבלת באופן ישיר על ידי איכות הכלים שלהם. פלטפורמה שמפגרת בחצי שנייה, שלא יכולה להציג מספר מסגרות זמן במקביל, או שמציעה רק חופן אינדיקטורים מובנים, תעלה לכם ביתרון. סוחרים טכניים רציניים צריכים פלטפורמה רצינית. זו הסיבה שבחירת הפלטפורמה אינה פרט שולי. זו אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר שתקבלו.
חבילת הגרפים
סוגי גרפים זמינים:
ניתן לסחור תוך שימוש בגרפי נרות יפניים (Candlestick), גרפי עמודות (Bar Chart), גרפי קו וגרפי Renko, בין היתר. גרפי Renko פופולריים במיוחד בקרב סוחרים שרוצים לסנן רעש ולהתמקד אך ורק בתנועת המחיר, שכן הם יוצרים בלוק חדש רק כאשר המחיר עובר כמות מוגדרת.
מסגרות זמן:
ניתן לצפות בגרפים בכל מסגרת זמן, החל מגרפים של טיק ,של דקה אחת ועד לתצוגות חודשיות. ניתן גם לבנות מסגרות זמן מותאמות אישית, דבר שרוב פלטפורמות הקמעונאות פשוט אינן מציעות.
אפשרויות תצוגה:
ניתן להפעיל מספר חלונות גרפים במקביל, כל אחד על סמל או מסגרת זמן שונה. ניתן לסדר אותם בכל פריסה שתרצו, מתצוגה אחת במסך מלא ועד לרשת של שישה גרפים או יותר באותו סביבת עבודה. זה הופך להיות חשוב במיוחד כאשר מבצעים את סוג הניתוח הרב-אינדיקטורי שנסקור בהמשך.
אינדיקטורים מובנים: RSI, MACD, ATR, פסי רצועות בולינגר, נפח ועוד
טריידסטיישן מגיעה עם מאות אינדיקטורים טכניים מובנים. אלה הנפוצים ביותר בקרב סוחרים וכיצד הם פועלים בפועל:
RSI (מדד חוזק יחסי)
RSI מודד מומנטום. הוא נע בין 0 ל-100. קריאות מעל 70 מסמנות באופן מסורתי שהשוק עשוי להיות במצב קניית יתר, וקריאות מתחת ל-30 מעידות שהוא עשוי להיות במצב מכירת יתר. סוחרים משתמשים ב-RSI לזיהוי היפוכים פוטנציאליים ולאישור עוצמת מגמה. ב-טריידסטיישן ניתן להחיל RSI על כל גרף בלחיצה אחת ולהתאים את הגדרת ברירת המחדל של 14 תקופות לסגנון המסחר שלכם.
MACD (התכנסות-ופיצול ממוצעים נעים)
MACD עוקב אחר הקשר בין שני ממוצעים נעים מעריכיים. כאשר קו ה-MACD חוצה את קו האות כלפי מעלה, סוחרים רבים קוראים זאת כאות קנייה. כאשר הוא חוצה כלפי מטה, הם רואים בכך אות מכירה פוטנציאלי. ההיסטוגרמה מציגה את ההפרש בין שני הקווים הללו, מה שמקל על זיהוי דיברגנציה חזותית. טריידסטיישן מציגה MACD בצורה ברורה ומאפשרת התאמה אישית של כל שלושת הרכיבים (תקופה מהירה, תקופה איטית, תקופת אות) ללא כתיבת קוד.
ATR (טווח אמיתי ממוצע)
ATR מספר לכם כמה שוק מסוים נע בממוצע על פני תקופה נתונה. הוא לא מעיד על כיוון, רק על תנודתיות. סוחרים משתמשים בו לקביעת גודל עצירות הפסד בצורה חכמה. אם מניה נעה בממוצע של 10 דולר ביום (ATR של 10), הצבת עצירת הפסד של 1 דולר תגרום לכם להיעצר שוב ושוב. ATR עוזר לכם לקבוע עצירות שנושמות. ב-טריידסטיישן, ATR הוא אינדיקטור שכבה סטנדרטי עם אורך תקופה הניתן להתאמה.
פסי בולינגר (Bollinger Bands)
רצועות בולינגר מציגים שני רצועות של סטיית תקן סביב ממוצע נע. כאשר המחיר צמוד לרצועה העליונה, השוק נמצא במגמת עלייה חזקה או שהוא מתוח יתר על המידה. כאשר המחיר נוגע ברצועה התחתונה, ההפך הוא הנכון. "לחיצה" של הרצועות, שבה הם מצטמצמים באופן משמעותי, מקדימה לעתים קרובות תנועה כיוונית חזקה. טריידסטיישן מציגה רצועות בולינגר עם התאמה אישית מלאה לסוג הממוצע הנע, התקופה ומכפיל סטיית התקן.
נפח (Volume)
נפח הוא עמוד השדרה של אישור מחיר. תנועה על נפח גבוה נושאת משקל רב יותר מאותה תנועה על נפח דל. טריידסטיישן מציגה נפח כהיסטוגרמה מתחת לכל גרף, ויכולה גם לשלב את הנפח על הנרות ישירות, מה שמעניק לכם תחושה חזותית של הביטחון מאחורי כל תנועה.
ניתוח רב-אינדיקטורי: עבודה עם מספר חלונות גרפים
אחד היתרונות הגדולים ביותר של טריידסטיישן על פני פלטפורמות קלות יותר כמו eToro או כלים מבוססי אינטרנט בסיסיים הוא היכולת לעבוד עם מספר חלונות גרפים פתוחים בו זמנית, כל אחד עם מערכת אינדיקטורים משלו.
בפועל, זה עשוי להיראות כך:
הפעלת גרף יומי של חוזי S&P 500 עם MACD ורצועות בולינגר בחלון אחד, גרף של 15 דקות של אותו מכשיר עם RSI ו-ATR בחלון שני, וגרף פרופיל נפח בחלון שלישי, כולם גלויים בו זמנית. תצוגה שכבתית כזו מאפשרת לכם ליישר את לוגיקת הכניסה שלכם על פני מסגרות זמן לפני ביצוע עסקה.
ניתן לשמור כל פריסת סביבת עבודה ולטעון אותה מחדש תוך שניות בכל פעם. אם אתם סוחרים באותה הגדרה כל יום, עקביות כזו חשובה יותר ממה שנדמה.
מערכת ההתראות: מחירים, אינדיקטורים וכל מה שביניהם
הגדרת התראות ב-טריידסטיישן חורגת הרבה מעבר לבסיסי. אתם לא מוגבלים להתראה "כאשר המחיר מגיע ל-150 דולר." ניתן להגדיר התראות המבוססות על תנאי אינדיקטורים.
כך מגדירים התראה:
- פתחו גרף של המכשיר שאתם רוצים לעקוב אחריו.
- לחצו לחיצה ימנית על הגרף ובחרו "הוסף התראה" (Insert Alert).
- בחרו את התנאי שלכם. ניתן להגדיר התראה על מחיר שחוצה רמה, על RSI שעולה מעל סף או יורד מתחתיו, על חציית MACD, על קפיצות נפח, או כמעט על כל תנאי אחר שניתן לבנות.
- בחרו את אופן המסירה. התראות יכולות להיות חלון קופץ, התראה קולית, דואר אלקטרוני, או פקודה אוטומטית.
- אשרו, וההתראה תפעל ברציפות ברקע, גם אם אינכם צופים במסך.
לסוחרים פעילים שסורקים מספר שווקים בו זמנית, תשתית ההתראות הזו היא אחת התכונות המעשיות ביותר בפלטפורמה.
הסורק בזמן אמת: איתור הזדמנויות לפני שהן זזות
הסורק בטריידסטיישן מאפשר לסנן את כל שוק ארה"ב, או כל חלק ממנו, על פי קריטריונים טכניים שאתם מגדירים. זה לא מסנן סטטי שבו מגדירים פילטרים פעם אחת ומרעננים ידנית. הוא מתעדכן בזמן אמת כשהשוק נע.
כמה הגדרות סורק נפוצות שסוחרים משתמשים בהן בטריידסטיישן:
מניות שפורצות מעל שיא 20 יום על נפח מעל הממוצע. RSI שחוצה מעל 50 לאחר שהיה במצב מכירת יתר במשך שלושה ימים או יותר. מחיר שנוגע ברצועת הבולינגר התחתונה בעוד ש-ATR מתרחב. היסטוגרמת MACD שהופכת חיובית לראשונה בחמש סשנים.
אתם בונים את קריטריוני הסורק באמצעות אותה שפה ולוגיקה כמו אינדיקטורי הגרפים, כך שאין עקומת למידה אם כבר השקעתם זמן עם הגרפים. התוצאות מתמלאות בזמן אמת בטבלה הניתנת למיון, ולחיצה על כל תוצאה פותחת מיד גרף.
סריקה טכנית בזמן אמת מסוג זה היא משהו שפשוט לא ניתן לעשות עם פלטפורמות קמעונאות בסיסיות, וזו אחת הסיבות הברורות ביותר לכך שסוחרים פעילים נוטים לטריידסטיישן.
